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应建君
应建君
作品数:
11
被引量:7
H指数:2
供职机构:
浙江财经学院数学与统计学院
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发文基金:
浙江省教育厅科研计划
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相关领域:
经济管理
文化科学
理学
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合作作者
谷仁乔
浙江财经学院信息学院
林路
浙江财经学院信息学院
姚新颉
浙江树人大学
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证券组合
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组合证券投资
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证券组合投资
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投资决策模型
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2篇
均值方差模型
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方差模型
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CAPM
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单因素模型
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预期收益率
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时间序列
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套利定价
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套利定价理论
机构
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浙江财经大学
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作者
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应建君
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林路
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姚新颉
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谷仁乔
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1篇
2002
2篇
2000
3篇
1999
1篇
1998
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时变CAPM下的证券投资决策方法研究
被引量:3
1999年
应建君
关键词:
证券组合
组合证券投资
均值方差模型
投资决策模型
预期收益率
关于一类半无限规划离散化解法的偏差估计
被引量:2
2004年
在此讨论一类半无限规划离散化解法的偏差估计与正插值算子、拟局部正插值算子逼近的关系,并给出解决问题的方法与思路.
林路
应建君
谷仁乔
关键词:
半无限规划
资产净持有可控的证券组合投资决策模型研究
2002年
以单因素和多因素模型及CAPM和APT理论为基础,分别提出了资产净持有可控的单因素和多因素证券组合投资决策模型,通过最小风险的分析,又提出了更简单的模型。
姚新颉
应建君
关键词:
证券组合
单因素模型
CAPM
APT
非系统风险
CAPM下的组合证券投资决策与最小风险分析
被引量:1
2000年
应建君
关键词:
CAPM
组合证券投资
投资决策模型
组合证券投资理论和方法在生产问题中的应用
1998年
本文利用组合证券投资理论,建立了与Markowitz模型相类似的生产问题的均值方差模型,并讨论了它的最优解。
应建君
关键词:
均值方差模型
组合证券投资
时间序列的多项式模型及其应用
2000年
应建君
关键词:
统计学
时间序列
论最优加权组合预测思想在证券投资决策中的应用
1999年
应建君
关键词:
证券投资
全文增补中
套利定价理论下的证券组合投资决策模型研究
1999年
应建君
关键词:
套利定价理论
证券组合投资
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